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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9527	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0088	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.4176	穩健型 -1.33%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	14.49	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.0091	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5183	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9526	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.777	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7774	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/01	平衡型 82.35	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	15.01	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/01	平衡型 98.97	積極型 0.55%	月配交易說明	0.7488 2024/07/15	13.79	0	0	3.03	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.8852	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0378 2024/07/22	13.45	20.74	17.87	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0307 2024/07/22	11.04	24.77	27.95	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/08/01	股票型 245.35	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.05	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	13.85	0	0	3.43	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.06	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	13.96	0	0	3.46	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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