名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.678
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.68 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.96 |
-2.96 |
-2.70 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 10.7162
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.37 |
2.60 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 13.9139
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.22 |
2.38 |
3.08 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.03 |
-4.41 |
-2.51 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.9004
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.69 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.79 |
-2.81 |
-2.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.7272
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.71 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.62 |
-2.36 |
-1.97 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 17.2843
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.52 |
3.25 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.85 |
-2.90 |
-2.20 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.9002
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
2.36 |
3.03 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.60 |
-4.32 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.06 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.193
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
4.25 |
3.73 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1783
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-0.16 |
-4.60 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.4655
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
2.03 |
-0.17 |
-4.60 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.0212
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0468
2024/07/03
|
11.59 |
10.63 |
14.54 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.0211
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0468
2024/07/03
|
11.59 |
10.64 |
14.54 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 12.291
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.60 |
10.63 |
14.53 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 12.292
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.59 |
10.63 |
14.53 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.7025
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.60 |
5.55 |
3.86 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.0014
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
-12.06 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.3
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
5.24 |
7.29 |
10.04 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1798
|
穩健型
-4.07%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.61 |
-3.93 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.53
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
7.33 |
10.14 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|