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安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/08/01	平衡型 8.34	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	5.03	-11.99	0	2.51	2.59	2.70	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/08/02	債券型 10.1417	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	11.46	1.31	-3.33	1.25	1.87	1.95	0.08	-0.28	-0.15	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/01	債券型 9.128	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	5.55	-1.52	-6.10	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.5056	保守型 0.08%	月配交易說明	0.023 2024/07/01	5.21	-1.84	-6.41	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.4702	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	10.47	-3.17	-11.94	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.022	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	-23.85	-29.09	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.1597	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	10.46	-23.85	-29.09	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/01	債券型 6.6252	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	6.31	12.31	3.72	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	3	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1867.51	積極型 0.42%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	15.68	-6.90	-8.18	2.94	4.37	4.84	0.09	-0.26	-0.15	3	2	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 8.81	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-20.14	-55.24	-38.89	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/01	債券型 19.26	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	5.98	-11.16	-9.45	2.78	2.80	2.66	-0.04	-0.30	-0.14	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 7.51	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.034431 2024/08/01	13.50	1.72	-3.90	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 18.481	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.51	1.72	-3.88	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 3.7476	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0225 2024/07/02	5.63	-36.17	-35.22	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/01	債券型 6.6	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.025065 2024/07/15	6.68	-11.29	-7.80	3.22	3.49	3.56	-0.05	-0.30	-0.14	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/01	平衡型 7.8697	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-3.28	-15.91	-9.62	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 8.3994	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	26.79	8.21	-16.23	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 4.6446	積極型 0.3%	月配交易說明	0.0395 2024/07/05	26.79	8.21	-16.22	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/08/01	債券型 17.29	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.19	1.80	0.08	1.32	1.91	1.91	0.06	-0.34	-0.14	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/08/01	平衡型 8.35	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0467 2024/07/30	13.13	8.49	0	1.98	2.24	2.35	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購

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