名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004318 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 14.18
|
穩健型
-0.63%
|
月配
|
0.0616
2024/07/31
|
18.56 |
21.91 |
0 |
2.26 |
3.16 |
2.61 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 141.68
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.13 |
24.54 |
132.90 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 70.91
|
積極型
-2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
35.41 |
71.07 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.32
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.02 |
68.89 |
108.04 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 200.5
|
積極型
-5.96%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
22.05 |
6.21 |
117.96 |
5.72 |
6.50 |
6.39 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 7136.0
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
4.93 |
19.18 |
3.81 |
3.84 |
4.43 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 90.19
|
積極型
-5.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.25 |
32.87 |
161.01 |
6.82 |
8.31 |
7.95 |
0.35 |
0.07 |
0.19 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.40 |
48.05 |
98.78 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 75.25
|
穩健型
-4.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.08 |
48.58 |
163.17 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 54.24
|
穩健型
-6.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
29.21 |
130.41 |
6.14 |
7.23 |
6.85 |
0.18 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.01
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.50 |
24.67 |
64.53 |
3.04 |
4.21 |
4.15 |
0.46 |
0.12 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 61360.0
|
穩健型
-4.57%
|
無配息
|
0.0
1985/06/27
|
13.71 |
-2.33 |
27.73 |
4.09 |
5.47 |
5.13 |
0.41 |
0.09 |
0.19 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.65
|
穩健型
-6.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
29.88 |
157.14 |
5.89 |
7.92 |
7.96 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 155.29
|
穩健型
-5.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.80 |
43.47 |
134.25 |
6.51 |
7.51 |
7.13 |
0.35 |
0.12 |
0.19 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 148.5917
|
積極型
-2.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.30 |
38.83 |
59.98 |
2.39 |
3.72 |
4.41 |
0.42 |
0.20 |
0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 18.34
|
積極型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.99 |
29.07 |
57.64 |
3.42 |
3.74 |
3.87 |
0.43 |
0.12 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.24 |
52.04 |
102.17 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 98.5
|
穩健型
-1.99%
|
年配
|
0.2369
2023/08/01
|
17.70 |
60.60 |
89.42 |
3.39 |
4.71 |
5.65 |
0.34 |
0.25 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.91
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
25.64 |
58.04 |
2.65 |
3.47 |
3.73 |
0.52 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000100 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 67.76
|
穩健型
-5.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.83 |
34.38 |
137.60 |
6.28 |
7.35 |
7.31 |
0.28 |
0.09 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|