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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	40.52	84.54	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.3312	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	13.21	18.92	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.21	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.0769 2024/07/31	15.89	19.26	30.10	1.97	2.52	3.25	0.15	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/01	股票型 153.77	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	17.90	44.88	78.66	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/01	債券型 122.7849	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	13.26	9.72	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/01	債券型 82.25	保守型 0.23%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	13.59	13.26	9.73	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/08/01	平衡型 209.6334	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	12.96	25.01	2.07	2.55	3.37	0.03	-0.11	0.02	4	5	4	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/01	股票型 168.22	穩健型 -1.47%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	19.41	40.58	96.04	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/01	債券型 130.0962	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	16.70	15.33	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 10.1491	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	23.50	23.43	-0.37	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.153	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	19.13	20.67	27.92	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 63.55	穩健型 -0.31%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	18.59	33.31	63.56	2.91	4.24	5.31	0.16	0.02	0.09	4	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/08/01	債券型 19.762	保守型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	11.81	7.86	8.76	1.43	1.57	2.08	0.04	-0.21	-0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/01	債券型 5.51	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028126 2024/07/31	14.98	22.60	24.69	1.11	2.08	2.48	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/08/01	平衡型 16.87	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	18.53	21.89	0	2.24	3.15	2.60	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	18.54	21.78	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5451	保守型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	10.34	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/31	股票型 10.77	穩健型 0.56%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	19.71	32.74	0	2.32	3.11	0	0.20	0.02	0	4	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.3259	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.43	11.14	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 37.5593	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.59	18.92	28.16	3.31	4.00	4.49	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購

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