名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.78
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
10.86 |
18.86 |
17.29 |
1.26 |
1.95 |
2.68 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.149
|
穩健型
-1.65%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
23.75 |
39.56 |
45.75 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 14.0796
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.82 |
29.85 |
29.20 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
85.49 |
114.42 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 233.38
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.62 |
54.14 |
55.61 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 99.01
|
穩健型
-1.88%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
18.33 |
49.66 |
54.43 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
21.42 |
35.49 |
54.37 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/08/02 |
債券型 13.2446
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.78 |
17.77 |
11.57 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 446.45
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
21.25 |
52.61 |
72.88 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 167.28
|
穩健型
-2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.32 |
31.82 |
41.68 |
3.74 |
3.58 |
4.48 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 91.02
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.322
2024/07/09
|
12.62 |
9.69 |
9.62 |
1.22 |
1.46 |
1.77 |
0.09 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 131.58
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
15.10 |
21.70 |
24.96 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 1146.16
|
穩健型
0.86%
|
月配
|
3.2889
2024/07/15
|
13.81 |
17.99 |
26.74 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.82
|
保守型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
8.59 |
-0.71 |
1.62 |
1.29 |
1.32 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.7
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
16.25 |
28.73 |
47.68 |
2.57 |
3.49 |
4.14 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.46
|
保守型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.47 |
9.01 |
2.60 |
1.17 |
1.28 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
15.64 |
36.82 |
22.75 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 361.64
|
穩健型
-2.05%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
12.30 |
47.89 |
64.53 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.51
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.29 |
28.78 |
47.70 |
2.56 |
3.48 |
4.13 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.687
|
穩健型
-0.99%
|
月配
|
0.0385
2024/08/01
|
10.56 |
7.96 |
6.31 |
1.49 |
1.65 |
2.20 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|