名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004838 日本
|
美元 2024/07/10 |
股票型 11.299
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 106.92
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
43.80 |
49.31 |
124.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.4859
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/10 |
債券型 151.59
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004789 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.379
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004728 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.15
|
穩健型
1.19%
|
月配
|
0.02888
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004727 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.24
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.54
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.67
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.54
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.4959
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.2653
|
保守型
0.04%
|
季配
|
0.1043
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/07/10 |
股票型 14.7
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 10.15
|
穩健型
0.09%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
13.70 |
17.56 |
18.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/11 |
股票型 376.15
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
17.63 |
14.62 |
55.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001610 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 15.5
|
穩健型
0.19%
|
半年配
|
0.5053
2024/03/01
|
15.99 |
-0.03 |
-1.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 6.09
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
15.88 |
-0.05 |
-1.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/07/11 |
股票型 103.39
|
積極型
0.46%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
6.14 |
30.59 |
1.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 87.85
|
積極型
0.65%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 44.96
|
積極型
1.05%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-2.44 |
-39.88 |
-33.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|