元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區泰國全球金磚四國日本亞洲太平洋區新興市場美國亞洲太平洋區日本除外印度拉丁美洲巴西中國東南亞國協亞洲區日本除外新加坡遠東地區(不含日本) 印度尼西亞非洲歐洲遠東地區(含日本) 越南香港韓國英國俄國與獨立國家國協歐元區歐洲(英國除外) 北歐五國菲律賓德國東歐馬來西亞全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信宏利投信台新投信野村投信華南永昌投信摩根投信保德信投信第一金投信元大投信統一投信新光投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信景順投信永豐投信兆豐投信施羅德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋萬寶投顧野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/10	貨幣型 215.6895	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.30	10.96	4.52	0.95	1.65	1.70	-0.77	-1.2	-0.72	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/11	貨幣型 10.8855	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.20	10.40	2.72	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.85	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/11	貨幣型 9.2165	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0556 2023/08/01	6.20	10.40	2.72	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.84	-	-	-	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/07/10	債券型 6.6442	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	6.31	11.69	2.88	1.28	1.46	1.71	-0.52	-0.33	-0.13	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/10	債券型 7.5545	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	6.60	12.27	2.91	1.57	1.44	1.61	-0.50	-0.36	-0.15	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/10	債券型 10.8431	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.60	12.29	2.93	1.57	1.44	1.62	-0.50	-0.36	-0.14	3	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/10	債券型 6.19	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	6.48	12.22	5.47	1.34	1.45	1.73	-0.49	-0.30	-0.10	3	3	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/10	股票型 213.42	積極型 2.13%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-42.90	-64.34	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/11	股票型 13.201	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-9.24	20.57	-19.17	3.54	3.94	6.64	-0.43	-0.06	-0.09	3	3	2	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/07/11	股票型 37.26	積極型 0.48%	年配交易說明	0.5541 2023/08/01	-9.88	-9.96	-34.15	3.80	4.00	5.46	-0.42	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 4.79	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-17.58	-56.31	-45.61	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 5.05	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-17.73	-56.47	-45.70	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/10	股票型 59.05	積極型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	-42.90	-64.34	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/10	平衡型 7.948	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-0.97	-17.13	-8.63	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/10	債券型 6.7224	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.88	1.55	-2.71	0.84	1.48	1.67	-0.40	-0.24	-0.19	2	2	4	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 14.467	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-19.47	-19.81	0	4.10	4.89	0	-0.40	-0.11	0	5	1	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/10	債券型 7.6215	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.69	12.29	6.74	1.49	1.46	2.72	-0.40	-0.17	-0.05	5	4	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/10	債券型 6.25	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.77	1.32	-2.79	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/10	股票型 8.08	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-8.54	-48.14	-16.93	5.08	5.34	5.88	-0.36	-0.45	-0.10	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 9.0601	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-0.71	-16.97	-0.75	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務