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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 8.1234	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	4.57	-14.88	1.74	1.99	2.15	-0.09	-0.21	-0.20	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/31	債券型 6.1475	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	7.66	-12.79	-14.82	2.01	2.91	3.17	0.08	-0.25	-0.16	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 17.2838	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-12.33	-14.21	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 29.7	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	-13.63	-14.19	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.46	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0524 2024/08/01	9.31	-13.62	-14.11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 135.4	積極型 0.38%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	8.69	-10.67	-14.11	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 100.0209	積極型 0.4%	月配交易說明	0.458293 2024/07/25	8.48	-6.32	-14.08	3.27	4.18	5.42	0.02	-0.19	-0.11	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.97	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	0.44	6.29	-14.04	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/01	債券型 25.3	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	6.26	-14.04	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	1	3	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/31	股票型 9.62	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	-2.34	-35.35	-14.03	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/01	股票型 185.3365	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.51	-21.28	-14.00	3.51	4.29	4.74	-0.20	-0.25	-0.08	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金累積-美元 WMF000876 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 11.54	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.28	9.89	-13.93	2.09	2.87	2.81	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 6.88	穩健型 -0.14%	季配交易說明	0.187 2024/07/08	12.38	10.02	-13.91	2.08	2.87	2.82	0.05	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金月配-美元 WMF000875 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 4.03	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	12.40	10.03	-13.77	2.13	2.92	2.83	0.04	-0.12	-0.15	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/01	債券型 10.17	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	0.44	6.37	-13.75	2.58	2.20	1.97	-0.24	-0.09	-0.20	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/01	股票型 200.1796	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.27	-21.40	-13.74	3.49	4.25	4.69	-0.25	-0.28	-0.10	1	1	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/01	債券型 89.63	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.69	-12.87	-13.72	2.00	2.79	2.67	0.06	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/07/31	股票型 11.31	積極型 2.44%	無配息交易說明	0.0 -	-14.12	-35.81	-13.40	5.48	6.66	6.27	-0.26	-0.20	-0.05	3	4	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 42.67	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.36 2024/07/01	11.61	-11.19	-13.30	3.88	5.34	5.92	0.08	-0.16	-0.09	1	1	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 5.0834	積極型 0.45%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	26.11	3.26	-13.15	2.35	3.94	3.90	0.76	-0.06	-0.13	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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