名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004158 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 84.33
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.431
2024/07/09
|
13.90 |
17.88 |
18.50 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.11 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.4153
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
61.91 |
100.84 |
174.81 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.86
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
13.84 |
17.89 |
18.51 |
1.59 |
2.07 |
2.60 |
0.11 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.31
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.054
2024/07/09
|
15.03 |
21.59 |
24.72 |
1.58 |
2.08 |
2.63 |
0.14 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 23.09
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
2.99 |
6.41 |
1.90 |
2.57 |
2.45 |
0.05 |
-0.18 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.92
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.067
2024/07/08
|
12.48 |
27.74 |
31.66 |
2.05 |
2.46 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF004742 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 10.5589
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
14.49 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5374
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.38 |
0 |
0 |
1.55 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.154
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.097
2024/07/09
|
24.51 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.564
|
穩健型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 11.16
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
12.33 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.5311
|
穩健型
-1.3%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
5.42 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3632
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.47 |
0 |
0 |
2.40 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.31
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.31
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.4637
|
穩健型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.67 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.578
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-3.60 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.3841
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 11.0397
|
穩健型
-1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.3515
|
穩健型
-2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.10 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|