名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004522 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.48
|
保守型
-0.46%
|
月配
|
0.0452
2024/07/01
|
7.56 |
-3.70 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.36 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.047
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.52 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 15.79
|
穩健型
-1.8%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
45.59 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.5973
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.02698
2024/07/08
|
6.65 |
-9.83 |
0 |
1.19 |
2.10 |
0 |
0.36 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 2620.43
|
穩健型
-2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
42.86 |
130.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.0201
|
積極型
0.5%
|
月配
|
0.02777
2024/07/15
|
13.86 |
12.01 |
26.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.823
|
穩健型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.66 |
51.93 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003662 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 19.6
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.25 |
20.22 |
15.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003663 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.91
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.063
2024/07/31
|
18.26 |
20.28 |
15.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003513 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.82
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.0464
2024/07/31
|
17.04 |
27.78 |
52.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.6477
|
穩健型
-5.93%
|
年配
|
0.479934
2023/08/08
|
12.25 |
9.13 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9847
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
11.98 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.13
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
12.17 |
9.08 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.6921
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.069
2024/07/15
|
14.48 |
20.72 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.86
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.62 |
10.63 |
0 |
4.74 |
5.36 |
0 |
-0.01 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6218
|
保守型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
4.55 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5344
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
10.30 |
4.52 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.2398
|
穩健型
-2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.74 |
37.75 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5955
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
13.79 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5944
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
13.77 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|