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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/08/01	股票型 15.055	積極型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	-19.45	-42.11	-12.56	4.78	5.40	6.30	-0.42	-0.30	-0.05	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/01	股票型 90.14	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-20.96	-46.27	-16.41	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	1	2	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 11.82	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-12.20	-44.47	-17.87	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 6.124	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.033882 2024/08/01	10.45	-12.49	-12.49	2.74	3.58	3.98	0.12	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/01	債券型 20.02	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	-8.88	-11.36	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/01	債券型 53.44	保守型 0.45%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	10.79	8.40	4.27	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/01	債券型 80.36	保守型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	8.40	4.26	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/01	債券型 5.6175	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	4.96	-17.99	-19.36	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 19.93	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.74	-32.66	30.89	4.21	4.96	5.40	-0.20	-0.29	0.04	4	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.71	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	10.95	18.22	12.05	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/08/01	債券型 18.52	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.89	18.18	11.99	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.813	保守型 0.81%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	9.49	4.96	2.02	1.56	1.33	1.61	-0.05	-0.29	-0.12	3	3	4	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 5.8122	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	4.74	-5.13	-10.52	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 9.759	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	-5.08	-10.47	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 3.604	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	16.42	-30.75	-34.91	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 135.4	積極型 0.38%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	8.69	-10.67	-14.11	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.45	保守型 0.43%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.49	7.38	4.51	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 8.37	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	13.87	4.45	-0.62	1.10	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.14	5	5	4	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 200.39	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	-7.89	-11.19	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 95.71	保守型 0.26%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	7.43	-7.89	-11.19	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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