名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004887 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.1248
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.02
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
12.13 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/31 |
債券型 10.6378
|
保守型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 13.58
|
穩健型
3.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004892 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 10.1108
|
穩健型
1.24%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004916 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 9.8922
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004917 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 9.8922
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.6038
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 10.4339
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9617
|
保守型
0.09%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
8.75 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004624 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 10.8391
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0524
2024/07/08
|
11.26 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004694 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 10.07
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.044202
2024/07/01
|
13.96 |
0 |
0 |
3.46 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004683 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 98.97
|
積極型
0.55%
|
月配
|
0.7488
2024/07/15
|
13.79 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.6404
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
18.02 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004600 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 8.2839
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
1.65 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 8.2667
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0538
2024/07/08
|
10.11 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004750 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 113.22
|
穩健型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.83 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004396 全球
|
美元 2024/07/31 |
平衡型 9.4644
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/31 |
股票型 6.52
|
穩健型
2.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.51 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.1337
|
穩健型
-2.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.87 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|