名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.44
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
15.42 |
31.16 |
54.19 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.1572
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.57 |
69.56 |
108.97 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.46 |
31.14 |
54.21 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 80.76
|
積極型
-4.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.49 |
46.88 |
153.83 |
4.30 |
5.46 |
5.42 |
0.22 |
0.17 |
0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.85
|
穩健型
-1.27%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
16.53 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.425
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.18 |
36.60 |
-5.02 |
4.44 |
4.42 |
6.47 |
-0.17 |
0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.98
|
穩健型
-1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.29 |
32.34 |
67.84 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 46.01
|
穩健型
-2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.22 |
38.66 |
85.63 |
4.13 |
4.71 |
4.62 |
0.48 |
0.17 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 327.254
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
35.98 |
66.44 |
94.99 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3167
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.10 |
13.46 |
9.93 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 31.01
|
積極型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.69 |
42.85 |
41.07 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.4353
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.10 |
13.46 |
9.92 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 243.12
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.41 |
44.18 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 639.55
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.44 |
37.45 |
54.00 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.39
|
穩健型
-1.59%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
21.86 |
54.63 |
63.93 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 67.05
|
穩健型
-1.38%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.78 |
49.66 |
156.67 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 215.3721
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
63.67 |
113.40 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 122.33
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.36 |
38.67 |
55.92 |
3.01 |
3.83 |
5.29 |
0.32 |
0.17 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.7432
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.91 |
19.26 |
32.96 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.419
|
穩健型
-0.96%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
15.91 |
19.27 |
33.21 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|