名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 23.41
|
穩健型
-1.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
21.43 |
33.64 |
53.38 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.98
|
穩健型
-1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
29.83 |
64.81 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.18
|
穩健型
-3.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.8 |
17.26 |
36.16 |
4.51 |
4.30 |
5.20 |
0.50 |
0.11 |
0.09 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 55.71
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.84 |
49.99 |
81.46 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.58
|
穩健型
-2.03%
|
季配
|
0.2
2024/05/08
|
19.98 |
35.79 |
33.53 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.0461
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-0.01 |
1.80 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.38
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-0.02 |
1.79 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 9.7349
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.86 |
1.06 |
-9.31 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.7917
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.0216
2024/07/01
|
9.35 |
-0.02 |
1.79 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.2472
|
積極型
-0.28%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
9.34 |
-0.03 |
1.84 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.2333
|
積極型
-0.12%
|
月配
|
0.0283
2024/07/01
|
9.34 |
-0.03 |
1.78 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 82.2
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.3903
2024/07/15
|
15.21 |
13.28 |
18.57 |
1.94 |
3.51 |
4.55 |
0.50 |
0.01 |
0.05 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.3668
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.93 |
-1.27 |
-0.18 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.6014
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.025
2024/07/05
|
8.94 |
-1.27 |
-0.18 |
1.13 |
1.62 |
2.36 |
0.50 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.1564
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.025
2024/08/01
|
12.27 |
-0.57 |
2.74 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.3833
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.27 |
-0.57 |
2.74 |
1.55 |
2.10 |
2.56 |
0.49 |
-0.05 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.57
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.94 |
13.65 |
35.25 |
2.15 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.1
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.04
2024/07/05
|
15.91 |
13.63 |
35.12 |
2.17 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.03
|
穩健型
-2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.35 |
29.91 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.31
|
穩健型
-1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.74 |
31.76 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|