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富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.25	穩健型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.68	19.50	32.30	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0307 2024/07/22	10.62	23.88	26.51	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	8.78	40.76	86.09	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/01	債券型 122.7849	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	13.57	13.64	9.13	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/01	債券型 82.25	保守型 0.23%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	13.57	13.64	9.13	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/01	股票型 225.01	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	41.80	98.73	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/01	債券型 130.0962	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.70	17.08	14.70	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 6.6595	積極型 0.39%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	23.92	24.20	-0.41	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.153	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	20.20	21.23	27.67	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65%	無配息交易說明	0.0 -	23.35	29.82	71.74	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.9267	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	8.16	6.39	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.2753	保守型 0.5%	月配交易說明	0.0445 2024/07/08	12.21	8.16	6.36	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 80.778	積極型 0.13%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	25.77	11.53	60.18	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/01	平衡型 5039.38	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.51	20.02	35.66	2.06	2.90	3.52	0.14	-0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.05	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	35.10	26.25	50.21	6.53	5.49	5.76	0.25	-0.01	0.07	3	5	2	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/01	債券型 5.51	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028126 2024/07/31	15.24	23.05	24.09	1.11	2.08	2.48	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.2434	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	45.16	108.50	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	18.42	22.04	36.09	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.3259	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.87	11.65	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/08/01	平衡型 14.18	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.0616 2024/07/31	18.99	21.59	0	2.26	3.16	2.61	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購

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