名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001566 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.1
|
穩健型
-1.69%
|
月配
|
0.0409
2024/08/01
|
19.85 |
32.12 |
51.39 |
2.50 |
3.32 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 21.34
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
36.90 |
22.04 |
1.56 |
1.66 |
3.40 |
0.68 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.89
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
61.48 |
95.20 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.911
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
13.65 |
17.35 |
13.67 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.32
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
8.15 |
6.33 |
1.49 |
1.66 |
2.19 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.17
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
8.27 |
15.11 |
11.05 |
0.98 |
0.98 |
1.69 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 239.0699
|
積極型
-2.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
60.70 |
82.83 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 274.35
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.53
2024/07/02
|
14.96 |
32.82 |
46.95 |
2.44 |
3.59 |
4.45 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.024
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.83 |
32.89 |
95.15 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.377
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.048783
2024/07/25
|
15.95 |
11.74 |
9.05 |
1.84 |
2.01 |
2.68 |
0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.26 |
90.18 |
143.59 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.73 |
49.91 |
104.15 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.09
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
22.93 |
42.65 |
3.22 |
3.86 |
4.14 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.39
|
穩健型
-1.59%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
23.46 |
55.33 |
66.83 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.22 |
99.22 |
152.93 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.411
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0436
2024/08/01
|
13.65 |
17.36 |
13.68 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 121.83
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.619
2024/07/09
|
15.68 |
21.76 |
24.48 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.371
|
穩健型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.24 |
89.09 |
116.94 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 1140.35
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
3.2889
2024/07/15
|
13.99 |
17.56 |
26.31 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 69.843
|
積極型
-0.02%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
13.85 |
21.67 |
28.13 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|