名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 30.923
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.63 |
83.93 |
125.56 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 51.95
|
穩健型
-6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.83 |
34.60 |
125.15 |
5.92 |
5.83 |
5.90 |
0.28 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 2620.43
|
穩健型
-2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.18 |
39.57 |
124.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 67.0
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.34 |
19.15 |
124.80 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.0
|
積極型
-3.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.60 |
31.71 |
124.54 |
4.99 |
6.54 |
6.04 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 31.94
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.50 |
84.31 |
124.42 |
3.19 |
4.62 |
5.67 |
1.07 |
0.35 |
0.22 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 51.01
|
穩健型
-5.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
24.39 |
124.19 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 39.22
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.36 |
12.21 |
124.03 |
3.77 |
5.20 |
4.07 |
0.15 |
0.00 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 54.912
|
積極型
-4.09%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
26.14 |
30.49 |
123.57 |
4.58 |
5.68 |
5.98 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 792.98
|
穩健型
-3.89%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
28.25 |
19.27 |
123.45 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.93
|
積極型
-6.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.91 |
38.06 |
123.15 |
7.02 |
8.14 |
7.29 |
0.26 |
0.09 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 112.09
|
穩健型
-5.77%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
21.07 |
31.59 |
123.06 |
5.63 |
5.72 |
5.85 |
0.24 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 70.253
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.78 |
43.68 |
122.60 |
5.08 |
5.77 |
5.63 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 59.47
|
積極型
-1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.01 |
6.96 |
121.82 |
4.16 |
4.92 |
5.54 |
0.11 |
0.03 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 133.21
|
積極型
-0.72%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.12 |
79.94 |
121.54 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 39.38
|
積極型
-5.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
16.64 |
121.28 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.57 |
98.92 |
120.25 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 36.73
|
穩健型
-6.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.76 |
33.99 |
119.55 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.61
|
穩健型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
69.67 |
118.70 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.14
|
穩健型
-4.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.85 |
92.92 |
118.54 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|