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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 15.3776	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.69	3.61	0.01	0.04	0.04	-2.88	-3.21	-1.67	3	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.5555	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	1.02	0.11	0.98	0.86	0.93	0.20	-0.08	-0.08	3	3	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.86	穩健型 -2.54%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	26.20	29.63	49.07	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	4	4	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 69.65	穩健型 -3.41%	無配息交易說明	0.0 -	48.04	79.47	183.12	3.95	5.01	5.15	0.78	0.30	0.32	5	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.32	穩健型 -2.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.19	29.57	49.05	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	4	3	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 33.23	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	22.43	68.21	2.48	3.85	3.79	0.46	0.12	0.21	3	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.193	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	4.25	3.73	0.56	0.68	1.19	0.71	0.03	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.94	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	23.18	21.96	38.73	2.92	3.74	3.70	0.54	0.12	0.13	5	4	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 12.86	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.50	17.98	32.85	1.78	2.78	4.06	0.17	0.13	0.09	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.69	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	-2.52	-9.69	2.21	3.14	3.36	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 6.5	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	7.96	-2.62	-9.79	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.25	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-2.53	-9.76	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 29.03	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.41	20.66	42.97	3.11	3.87	4.14	0.46	0.11	0.12	3	5	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/08/02	債券型 15.9593	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	1.06	1.94	0.15	0.18	0.14	0.11	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/08/01	股票型 22.09	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	23.06	21.84	38.58	2.93	3.74	3.70	0.53	0.12	0.13	4	3	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.0279	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.57	3.33	0.01	0.04	0.04	-3.22	-3.53	-2.37	2	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	15.42	31.16	54.19	3.54	3.76	3.88	0.29	0.18	0.17	3	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 16.59	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.23	33.55	26.14	2.23	3.06	4.44	0.41	0.23	0.06	3	2	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 11.4062	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.57	3.33	0.01	0.04	0.04	-2.89	-2.44	-1.96	1	1	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/01	股票型 20.98	穩健型 -1.96%	無配息交易說明	0.0 -	20.29	32.34	67.84	2.80	3.96	4.31	0.50	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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