名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003717 印度
|
美元 2024/07/11 |
債券型 6.027
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.037
2024/07/01
|
6.96 |
16.38 |
7.59 |
1.59 |
1.55 |
1.72 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/11 |
股票型 321.9911
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.12 |
-28.23 |
-20.48 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 12.16
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.75 |
-46.71 |
4.06 |
5.95 |
5.65 |
6.06 |
-0.28 |
-0.40 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/11 |
股票型 18.11
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-11.84 |
-50.10 |
-35.04 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 41.2472
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.16 |
-28.25 |
-20.50 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 9.97
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
-0.72 |
3.29 |
-16.25 |
2.39 |
2.07 |
1.90 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.17 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 12.38
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.99 |
-23.43 |
-2.87 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 5.9
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.028
2024/07/08
|
-1.20 |
-11.59 |
-24.39 |
4.52 |
4.46 |
4.16 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 280.9592
|
積極型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.89 |
-40.78 |
-15.50 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 15.29
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.16 |
2.12 |
-12.41 |
1.74 |
1.66 |
1.47 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 7.86
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.44 |
-42.71 |
-0.12 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.1568
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.84 |
-48.35 |
-2.53 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.9935
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.84 |
-48.35 |
-2.53 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.8162
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.31 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.8162
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.31 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.1341
|
穩健型
0.85%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-6.25 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.1343
|
穩健型
0.85%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-6.25 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 31.56
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.26 |
-3.34 |
-30.02 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.39
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
-1.13 |
2.24 |
-12.36 |
1.79 |
1.67 |
1.48 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 5.34
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.61 |
-46.60 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|