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安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/11	股票型 12.5652	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.07027 2024/06/17	22.73	30.24	0	2.64	3.94	0	0.21	0.01	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/10	債券型 8.4816	保守型 0.08%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.03	12.16	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/10	債券型 10.4947	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	12.15	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/11	債券型 170.82	穩健型 0.22%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	11.70	7.34	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/07/11	債券型 243.63	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	7.33	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2024/07/11	股票型 13.5826	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	23.30	0	4.71	5.30	0	0.11	-0.02	0	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/07/10	債券型 7.7113	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.029 2024/07/01	8.45	-1.13	0	1.15	1.62	0	-0.06	-0.27	0	3	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/07/10	債券型 8.06	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	12.00	7.33	0	0.93	1.60	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/07/10	債券型 8.2313	保守型 0.04%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	10.16	4.89	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/07/11	股票型 12.0507	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	0.56	0	4.18	5.61	0	0.10	-0.11	0	1	2	2	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/11	債券型 78.37	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.409 2024/07/01	10.44	10.58	0	0.98	1.29	0	0.05	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/07/11	平衡型 9.16	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.017334 2024/06/27	10.68	3.89	0	1.56	1.57	0	-0.04	-0.27	0	-	-	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/07/10	債券型 9.5498	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.31	7.34	0	1.43	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/07/10	債券型 9.3816	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.34	5.55	0	1.27	1.45	0	0.02	-0.22	0	5	5	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/11	債券型 8.8098	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.054 2024/06/17	13.32	25.97	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/10	股票型 14.4847	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	34.85	42.10	0	4.67	5.39	0	0.24	0.02	0	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/07/10	股票型 9.1507	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	8.84	-13.67	0	4.78	5.49	0	-0.01	-0.17	0	2	2	2	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/07/11	債券型 11.6505	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	17.35	15.60	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/11	平衡型 12.4406	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.72	23.47	25.72	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/11	股票型 28.21	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.79	35.30	79.67	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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