名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 8.23
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.03
2024/06/27
|
9.47 |
-4.65 |
0 |
2.22 |
2.65 |
3.16 |
0.10 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 8.31
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
5.34 |
-11.94 |
0 |
2.51 |
2.58 |
2.66 |
0.10 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/07/11 |
債券型 0.8252
|
保守型
-0.38%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
14.24 |
-14.18 |
-8.59 |
2.47 |
4.04 |
3.65 |
0.09 |
-0.27 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 10.6
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.39 |
-4.78 |
0 |
2.22 |
2.65 |
3.16 |
0.11 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 12.32
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.68 |
20.43 |
12.03 |
1.33 |
1.41 |
1.37 |
0.03 |
-0.37 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 4.123
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
9.60 |
-28.20 |
-30.32 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 6.96
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
-28.20 |
-30.33 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/11 |
債券型 1845.91
|
積極型
0.25%
|
月配
|
15.6
2024/07/02
|
18.10 |
-12.15 |
-11.91 |
3.45 |
4.36 |
4.82 |
0.02 |
-0.30 |
-0.15 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 8.3
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
5.21 |
-12.04 |
0 |
2.51 |
2.59 |
2.70 |
0.09 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.523
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.62 |
-47.96 |
-41.32 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001323 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 12.97
|
保守型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.01 |
-5.32 |
-4.67 |
1.33 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001322 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 1.043
|
保守型
0.96%
|
年配
|
0.017
2023/08/01
|
5.00 |
-5.41 |
-4.73 |
1.32 |
1.73 |
1.62 |
-0.15 |
-0.30 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 3.7094
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
4.81 |
-39.29 |
-36.40 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 8.47
|
穩健型
1.19%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
26.03 |
-27.49 |
-11.95 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.9249
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
-0.98 |
-4.11 |
1.07 |
1.82 |
1.92 |
0.02 |
-0.28 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 10.51
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.06 |
-27.42 |
-11.82 |
3.80 |
3.87 |
3.73 |
0.32 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 0.2837
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.75 |
-51.85 |
-34.03 |
6.33 |
5.57 |
6.08 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/10 |
債券型 7.5545
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
6.23 |
12.01 |
3.00 |
1.57 |
1.44 |
1.61 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.8431
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.23 |
12.03 |
3.02 |
1.57 |
1.44 |
1.62 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.481
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.03109
2024/07/01
|
12.74 |
-1.51 |
-4.93 |
0.96 |
1.69 |
2.00 |
0.09 |
-0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|