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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/07/03	股票型 28.16	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	41.72	39.96	99.29	4.33	5.25	4.96	0.60	0.15	0.21	2	2	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/07/03	股票型 28.54	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	41.36	40.19	98.80	4.34	5.21	4.92	0.38	0.03	0.16	3	2	3	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/07/04	股票型 130.46	積極型 0.5%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.24	76.53	98.21	2.52	4.03	5.80	0.70	0.21	0.14	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/07/04	股票型 42.76	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	44.11	36.06	98.12	4.23	6.26	6.01	0.57	0.09	0.19	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 33.08	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	22.76	36.38	98.07	3.49	5.02	4.91	0.17	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/04	股票型 46.19	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	43.57	35.74	97.71	4.09	6.25	6.00	0.44	0.02	0.14	4	2	2	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	股票型 215.14	穩健型 1.38%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	17.55	12.76	96.87	3.28	4.80	5.34	0.13	-0.07	0.14	5	5	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/04	股票型 57.72	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-42.02	-66.20	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 30.6793	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	21.32	43.48	96.24	4.06	4.71	4.53	0.40	0.20	0.24	5	5	2	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/04	股票型 208.92	積極型 0.0%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-41.93	-66.15	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/07/03	股票型 67.15	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	30.76	48.91	94.95	2.97	4.06	4.50	0.36	0.09	0.18	4	4	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/04	股票型 26.11	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	33.81	74.29	94.76	2.98	3.66	4.49	0.62	0.24	0.20	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/04	股票型 24.62	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	38.52	59.74	94.14	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/07/03	股票型 21.36	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	31.93	17.82	93.48	5.25	6.48	6.64	0.39	0.05	0.16	4	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/04	股票型 82.73	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	31.71	19.60	93.46	3.54	4.66	5.11	0.33	-0.04	0.15	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/07/04	股票型 61.89	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	24.83	42.40	92.91	3.02	4.04	4.81	0.44	0.18	0.23	4	4	4	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/07/03	股票型 20.2257	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	31.32	17.66	92.68	5.23	6.46	6.62	0.22	-0.04	0.12	4	2	1	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/07/04	股票型 66.85	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	24.35	42.05	92.52	2.93	3.96	4.74	0.28	0.07	0.17	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/04	股票型 388.4114	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	24.64	33.86	92.46	3.37	4.05	4.23	0.19	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/07/04	股票型 486.4	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	20.18	40.82	92.16	3.97	4.99	5.81	0.27	0.14	0.19	3	3	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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