名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 103.33
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.84 |
44.03 |
242.49 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 84.68
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.15 |
43.70 |
111.62 |
4.16 |
5.67 |
5.64 |
0.35 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 30.6793
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.32 |
43.48 |
96.24 |
4.06 |
4.71 |
4.53 |
0.40 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 59.03
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.88 |
43.35 |
90.60 |
3.37 |
4.63 |
5.02 |
0.32 |
0.06 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 32.55
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.84 |
43.27 |
141.03 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 156.8913
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.18 |
43.24 |
63.68 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 30.0726
|
穩健型
0.95%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
28.51 |
43.15 |
149.66 |
2.80 |
3.99 |
4.61 |
0.39 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 61.35
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.94 |
42.54 |
150.0 |
4.59 |
5.55 |
5.70 |
0.64 |
0.16 |
0.25 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 9.92
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.036
2024/07/01
|
22.10 |
42.40 |
48.43 |
2.28 |
3.28 |
4.12 |
0.28 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 61.89
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.83 |
42.40 |
92.91 |
3.02 |
4.04 |
4.81 |
0.44 |
0.18 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 19.37
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.20 |
42.37 |
48.39 |
2.27 |
3.27 |
4.12 |
0.29 |
0.08 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 60.5
|
積極型
0.76%
|
年配
|
0.7873
2023/08/01
|
22.55 |
42.30 |
73.31 |
5.26 |
5.72 |
6.44 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 254.81
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.65 |
42.24 |
53.23 |
2.25 |
3.70 |
5.91 |
0.54 |
0.07 |
0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.5%
|
年配
|
0.3669
2023/08/01
|
23.07 |
42.12 |
62.80 |
4.12 |
5.26 |
5.95 |
0.22 |
0.13 |
0.13 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.38
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.04
2024/06/10
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 548.23
|
穩健型
-1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.83 |
42.06 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 66.85
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.35 |
42.05 |
92.52 |
2.93 |
3.96 |
4.74 |
0.28 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 63.8
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.58 |
41.94 |
169.43 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 11.55
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0701
2024/06/28
|
36.99 |
41.87 |
0 |
3.71 |
5.44 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.04 |
41.86 |
0 |
3.70 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|