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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/07/03	股票型 207.23	積極型 0.07%	月配交易說明	1.33956 2024/06/17	36.54	16.85	48.71	4.73	5.89	6.68	0.47	0.04	0.13	5	4	2	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 53.49	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	36.52	73.56	320.19	6.87	8.18	7.84	0.38	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/07/03	股票型 15.64	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0996 2024/06/28	36.45	41.68	0	3.71	5.40	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/07/05	股票型 243.3818	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	36.45	41.44	56.54	2.67	3.90	4.94	0.54	0.06	0.09	1	1	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/07/03	股票型 14.75	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0939 2024/06/28	36.45	41.65	0	3.69	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 129.34	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	36.42	37.55	143.99	4.79	5.52	5.71	0.53	0.15	0.25	2	3	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/07/03	股票型 21.04	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	36.41	41.64	0	3.70	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 19.3	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	36.30	25.65	0	4.45	5.48	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/04	股票型 43.66	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	36.28	56.50	113.97	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 72.34	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	39.17	174.85	5.77	6.98	6.55	0.42	0.11	0.24	3	3	2	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/07/03	股票型 15.39	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	36.19	0	0	4.21	0	0	0.54	0	0	-	-	-	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 12.52	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0446 2024/07/02	36.18	25.55	0	4.45	5.50	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 16.2	穩健型 0.8%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	36.16	37.14	119.74	5.75	7.03	6.74	0.47	0.11	0.19	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/03	股票型 278.8219	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	36.13	49.89	104.91	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/04	股票型 229.93	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	36.07	57.07	70.89	2.80	3.59	5.06	0.55	0.16	0.12	2	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/07/04	股票型 320.29	積極型 0.09%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	36.02	63.68	74.08	2.64	3.92	6.15	0.57	0.17	0.10	2	2	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 17.89	穩健型 -0.27%	年配交易說明	0.7563 2023/11/09	35.84	39.17	0	4.06	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 21.99	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	35.82	39.18	0	4.05	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/07/03	股票型 13.0397	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	35.58	0	0	4.20	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 117.07	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	35.53	35.26	201.96	5.35	6.14	6.48	0.46	0.12	0.28	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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