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M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.6846	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	13.08	17.26	14.78	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/04	平衡型 12.3418	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.27	22.93	23.79	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/03	股票型 42.5	穩健型 1.31%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.91	54.40	147.58	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/03	股票型 84.68	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	38.15	43.70	111.62	4.16	5.67	5.64	0.35	0.05	0.17	5	4	3	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/07/03	債券型 7.2353	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05413 2024/06/17	9.89	9.39	0	0.84	1.30	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/04	債券型 9.3548	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	8.21	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.84	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.18	18.59	0	1.87	3.22	2.97	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 13.1	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.20	18.55	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.8579	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0328 2024/06/27	13.38	16.29	11.18	1.23	1.66	2.21	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/07/03	債券型 11.7633	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	23.90	21.95	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/03	債券型 8.2203	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	13.38	16.29	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/07/03	債券型 6.6415	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.032 2024/06/27	14.76	15.58	11.98	1.24	1.88	2.54	0.33	-0.16	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.157	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.81	13.67	8.11	1.17	1.52	2.04	0.19	-0.22	-0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 7.7074	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	11.12	7.47	5.67	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/07/03	債券型 8.4646	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	10.74	23.92	22.04	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 7.5525	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0379 2024/06/27	13.31	7.07	0	1.42	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 7.5529	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0379 2024/06/27	13.31	7.07	0	1.43	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/04	債券型 7.9499	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	10.61	8.18	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/03	平衡型 12.19	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0247 2024/06/27	20.29	22.60	41.46	1.93	2.59	3.07	0.26	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.8	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.24	18.58	0	1.88	3.23	2.96	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購

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