名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001006 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.79
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.10 |
20.64 |
106.24 |
5.81 |
7.32 |
6.89 |
0.41 |
0.02 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 67.21
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
-5.35 |
85.30 |
5.49 |
6.62 |
6.88 |
0.37 |
-0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 6.72
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.07 |
-57.20 |
-16.31 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.68
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.66 |
87.45 |
326.26 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 34.531
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.49 |
-24.52 |
-2.08 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.04
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.98 |
-57.18 |
-16.29 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 90.5
|
穩健型
0.76%
|
年配
|
1.3
2023/09/13
|
19.25 |
-2.70 |
26.78 |
4.43 |
5.78 |
6.87 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 37.237
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-24.72 |
-2.51 |
4.67 |
5.73 |
6.86 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001705 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 221.22
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
-3.12 |
26.15 |
4.38 |
5.74 |
6.85 |
0.06 |
-0.12 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.85
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.85 |
44.28 |
166.70 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 48.64
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 26.59
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.73 |
29.08 |
148.74 |
7.20 |
6.33 |
6.84 |
0.49 |
0.09 |
0.21 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.89
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
16.37 |
140.22 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
4.31 |
-31.71 |
-23.04 |
1.64 |
6.27 |
6.84 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 116.11
|
穩健型
1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.23 |
19.27 |
124.06 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 1239.8
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
-6.16 |
38.06 |
6.55 |
6.43 |
6.84 |
0.04 |
-0.12 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 6.2622
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-57.12 |
-16.16 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.9
|
積極型
2.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.94 |
62.51 |
237.70 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 6.6941
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-57.12 |
-16.17 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001714 歐洲
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 21.32
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.58 |
25.15 |
49.61 |
4.03 |
5.33 |
6.83 |
0.22 |
0.08 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|