名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 21.63
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.97 |
15.75 |
74.46 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 10.5039
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.98 |
20.39 |
0 |
5.72 |
6.76 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 244.84
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
9.88 |
57.24 |
5.43 |
6.75 |
6.24 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 271.23
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.06 |
90.27 |
378.36 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 146.48
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.85 |
60.26 |
228.43 |
6.29 |
6.75 |
6.62 |
0.54 |
0.19 |
0.29 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 84.86
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.69 |
28.07 |
148.30 |
5.18 |
6.74 |
6.67 |
0.51 |
0.05 |
0.22 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 180.5
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
17.82 |
9.90 |
54.43 |
5.43 |
6.74 |
6.21 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 6.8611
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.38 |
-38.56 |
-34.93 |
2.18 |
6.73 |
5.82 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 53.24
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
12.13 |
26.94 |
166.33 |
5.52 |
6.72 |
6.49 |
0.13 |
0.09 |
0.25 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 91.56
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.45 |
53.44 |
173.48 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 24.84
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.02 |
-5.68 |
10.06 |
5.62 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 12.74
|
積極型
0.71%
|
月配
|
0.0271
2024/06/28
|
23.02 |
-5.66 |
10.06 |
5.61 |
6.72 |
7.49 |
0.22 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 8.6
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.36 |
68.90 |
52.04 |
4.67 |
6.72 |
9.18 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 3.6997
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0225
2024/07/02
|
3.98 |
-39.71 |
-36.79 |
1.99 |
6.70 |
5.68 |
0.04 |
-0.23 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 3.5531
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.43 |
-37.81 |
-34.29 |
2.13 |
6.68 |
5.79 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 6.188
|
積極型
1.19%
|
月配
|
0.018088
2024/07/01
|
18.07 |
-15.61 |
-6.46 |
5.22 |
6.68 |
7.26 |
0.11 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 74.62
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
13.01 |
-11.99 |
38.19 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.3395
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.99 |
8.90 |
-13.73 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 33.5405
|
積極型
1.04%
|
月配
|
0.06608
2024/06/27
|
18.08 |
0.04 |
13.46 |
5.42 |
6.63 |
7.26 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 31.705
|
積極型
1.04%
|
月配
|
0.062474
2024/06/27
|
16.88 |
-2.92 |
7.88 |
5.42 |
6.62 |
7.25 |
0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|