名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 5.75
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.38 |
13.41 |
-9.45 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 31.64
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
39.69 |
112.92 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 27.6118
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.68 |
-0.37 |
109.82 |
5.56 |
7.51 |
7.60 |
0.15 |
-0.1 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 8.0058
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
-2.23 |
0 |
5.55 |
7.50 |
0 |
0.14 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 46.51
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
-6.08 |
39.20 |
5.53 |
7.36 |
7.49 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.52
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.31 |
-24.30 |
4.48 |
5.53 |
6.06 |
5.86 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 107.46
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.68 |
37.17 |
174.69 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 53.24
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
12.13 |
26.94 |
166.33 |
5.52 |
6.72 |
6.49 |
0.13 |
0.09 |
0.25 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 103.33
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.84 |
44.03 |
242.49 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 67.21
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
-5.35 |
85.30 |
5.49 |
6.62 |
6.88 |
0.37 |
-0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 16.01
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.97 |
-13.85 |
-5.26 |
5.48 |
5.99 |
5.95 |
0.00 |
-0.13 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001945 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 210.78
|
積極型
-1.64%
|
年配
|
3.347
2024/03/04
|
10.23 |
2.34 |
37.84 |
5.48 |
5.00 |
5.08 |
0.08 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/04 |
股票型 11.3
|
積極型
1.6%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-7.32 |
-14.48 |
-36.77 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 11.75
|
積極型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.22 |
-46.68 |
-23.31 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 81.89
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
16.37 |
140.22 |
5.47 |
7.41 |
6.84 |
0.45 |
0.04 |
0.20 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/03 |
股票型 43.95
|
積極型
2.3%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-5.55 |
7.86 |
-8.48 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002244 全球
|
澳元 2024/07/03 |
平衡型 10.599
|
穩健型
0.8%
|
月配
|
0.012
2024/06/07
|
23.37 |
-5.37 |
24.45 |
5.46 |
5.65 |
5.84 |
0.21 |
-0.11 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.85
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.66 |
60.66 |
230.32 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002243 全球
|
澳元 2024/07/03 |
平衡型 14.2227
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.25 |
-5.41 |
24.02 |
5.45 |
5.64 |
5.83 |
0.21 |
-0.11 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.94 |
68.35 |
316.29 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|