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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/04	股票型 26.11	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	33.81	74.29	94.76	2.98	3.66	4.49	0.62	0.24	0.20	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/04	股票型 252.0803	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	27.87	66.78	86.48	2.79	3.38	4.01	0.45	0.21	0.20	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/04	股票型 71.85	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	48.73	28.22	148.41	5.12	6.84	6.74	0.52	0.03	0.20	4	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/07/04	股票型 74.695	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	52.71	51.87	140.39	4.52	5.68	5.58	0.51	0.07	0.20	4	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 61.57	積極型 2.17%	無配息交易說明	0.0 -	42.66	54.66	155.90	6.63	8.08	7.27	0.42	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 21.44	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	17.29	69.89	3.17	2.99	4.03	0.38	0.10	0.20	5	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/04	股票型 43.66	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	36.28	56.50	113.97	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 53.1068	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	30.83	15.99	104.15	4.78	5.43	5.62	0.44	0.06	0.20	5	4	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/07/04	股票型 67174.0	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 1985/06/27	16.45	-2.03	29.13	3.79	5.36	5.07	0.44	0.09	0.20	2	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/04	股票型 329.34	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	37.77	57.75	113.96	3.51	5.03	4.90	0.46	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 172.85	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	32.81	23.53	159.89	5.63	7.19	7.64	0.40	0.07	0.20	3	2	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004252 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 15.1296	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.32	8.99	0	2.85	3.31	3.01	0.37	0.04	0.20	3	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 10.7595	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.064 2024/06/07	16.32	8.98	0	2.85	3.31	3.01	0.37	0.04	0.20	3	4	2	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 43.11	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	29.30	139.63	6.62	7.41	7.12	0.27	0.08	0.20	3	2	2	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 62.5503	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.31	14.09	100.78	4.77	5.59	5.57	0.33	0.05	0.19	5	3	1	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 72.34	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	38.50	31.69	144.64	6.62	7.35	7.33	0.39	0.09	0.19	3	3	1	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/07/03	股票型 54.33	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	30.23	30.60	82.32	4.32	4.63	4.76	0.45	0.14	0.19	5	4	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/07/04	股票型 73.23	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	35.42	36.68	71.02	2.65	3.91	4.73	0.81	0.16	0.19	4	3	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/07/03	平衡型 12.25	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	21.48	22.41	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/07/03	平衡型 12.25	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	21.48	22.41	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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