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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	債券型 7.1341	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-3.13	11.98	5.88	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	債券型 12.1249	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-3.13	11.97	5.88	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/07/04	股票型 11.1	穩健型 0.54%	年配交易說明	0.3814 2023/08/01	20.34	30.44	18.46	2.21	3.06	4.57	0.43	0.16	0.05	2	2	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 14.5379	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	18.73	18.90	32.51	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/04	股票型 229.93	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	36.07	57.07	70.89	2.80	3.59	5.06	0.55	0.16	0.12	2	2	5	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 97.03	積極型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	63.32	210.99	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/07/04	股票型 7432.0	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.40	-1.73	10.66	3.11	3.55	4.29	0.21	0.16	0.18	1	1	4	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 19.8634	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	18.73	18.69	32.27	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 97.42	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	38.79	49.10	164.30	5.28	6.47	6.16	0.51	0.16	0.25	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/07/04	股票型 25.09	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	21.74	34.53	46.32	2.82	3.82	4.71	0.36	0.16	0.13	4	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/07/04	股票型 20.15	穩健型 0.69%	半年配交易說明	0.1466 2024/02/01	21.72	34.55	46.31	2.83	3.82	4.71	0.36	0.16	0.13	3	3	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 105.6	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	38.44	40.22	191.79	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/07/04	股票型 11.39	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0541 2024/06/03	21.13	33.81	45.46	2.82	3.82	4.72	0.36	0.15	0.13	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/07/04	股票型 15.12	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0413 2024/06/03	21.30	34.13	45.83	2.83	3.82	4.71	0.36	0.15	0.13	3	3	4	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 102.6	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	50.09	62.19	248.51	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/03	股票型 313.8313	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	34.46	79.27	3.07	3.68	4.24	0.48	0.15	0.24	5	5	5	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 47.84	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	28.05	26.83	85.50	3.17	3.77	3.75	0.63	0.15	0.25	4	4	3	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/07/03	股票型 17.3	穩健型 0.87%	季配交易說明	0.0385 2024/04/09	34.34	29.54	45.80	3.79	4.07	4.47	0.58	0.15	0.12	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/07/03	股票型 29.0	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	34.38	29.58	45.80	3.81	4.07	4.47	0.57	0.15	0.12	4	3	5	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 42.69	穩健型 2.32%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	47.21	59.53	188.84	5.28	7.41	6.76	0.58	0.15	0.24	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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