名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004594 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.46
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.6 |
0 |
0 |
5.86 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.56
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.51 |
71.37 |
202.41 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 73.16
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.49 |
71.90 |
182.25 |
5.94 |
5.78 |
5.49 |
0.58 |
0.24 |
0.30 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 19.8634
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.73 |
18.69 |
32.27 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 14.5379
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
18.73 |
18.90 |
32.51 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 17.3
|
穩健型
0.87%
|
季配
|
0.0385
2024/04/09
|
34.34 |
29.54 |
45.80 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 93.43
|
積極型
-0.09%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
30.62 |
47.43 |
68.79 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.68
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.66 |
87.45 |
326.26 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 29.0
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.38 |
29.58 |
45.80 |
3.81 |
4.07 |
4.47 |
0.57 |
0.15 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.2
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.76 |
-1.80 |
26.90 |
3.71 |
3.78 |
4.21 |
0.57 |
-0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 320.29
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
36.02 |
63.68 |
74.08 |
2.64 |
3.92 |
6.15 |
0.57 |
0.17 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 135.36
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.47 |
84.09 |
245.39 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 62.25
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.00 |
49.63 |
89.63 |
3.02 |
5.04 |
4.20 |
0.57 |
0.29 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 12.5934
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
-3.04 |
-4.80 |
1.45 |
2.48 |
3.66 |
0.57 |
-0.07 |
-0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 23.64
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.90 |
29.89 |
103.44 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 5.2146
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0304
2024/06/07
|
12.02 |
-3.70 |
-4.52 |
1.45 |
2.47 |
3.61 |
0.57 |
-0.08 |
-0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 208.58
|
積極型
2.11%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
46.41 |
54.00 |
221.49 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 96.73
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
41.63 |
33.96 |
128.24 |
5.12 |
6.33 |
5.98 |
0.57 |
0.11 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.91
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.18 |
20.71 |
37.04 |
2.88 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.85
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.66 |
60.66 |
230.32 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|