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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 7.7074	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	11.12	7.47	5.67	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/04	債券型 7.9499	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	10.61	8.18	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/03	平衡型 12.19	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0247 2024/06/27	20.29	22.60	41.46	1.93	2.59	3.07	0.26	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/07/03	平衡型 8.8	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.24	18.58	0	1.88	3.23	2.96	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/07/03	平衡型 11.07	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.052 2024/06/12	25.45	17.84	43.87	2.60	3.26	3.31	0.30	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/07/03	債券型 13.9705	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.53	11.42	9.62	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/03	股票型 20.92	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	43.95	106.83	132.78	4.30	3.65	4.11	0.55	0.36	0.29	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/07/04	債券型 93.53	保守型 -0.05%	月配交易說明	0.6 2024/07/02	9.75	3.38	7.28	1.51	1.71	2.05	-0.03	-0.22	-0.05	4	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 33.08	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	22.76	36.38	98.07	3.49	5.02	4.91	0.17	0.03	0.17	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 11.8294	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	7.48	5.69	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/07/03	債券型 13.7856	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	26.19	26.18	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 7.3358	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	9.08	5.40	3.16	1.03	1.60	2.44	-0.06	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/07/03	股票型 12.2624	積極型 0.09%	月配交易說明	0.042 2024/06/17	28.25	35.85	62.75	2.83	3.14	3.84	0.47	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001709 歐洲	美元 2024/07/05	債券型 10.382	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.04934 2024/07/01	15.41	24.62	26.42	0.90	1.84	2.83	0.33	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/07/03	股票型 15.39	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	-0.97	8.80	4.73	5.44	5.22	-0.03	-0.11	-0.01	3	5	2	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/07/03	債券型 6.479	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.026 2024/06/07	12.82	15.06	11.77	0.85	1.85	2.46	0.13	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/04	股票型 148.16	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	15.37	18.07	50.06	4.21	4.55	5.68	0.07	-0.04	0.07	5	5	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/04	股票型 375.73	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	18.19	51.65	65.18	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/03	債券型 7.3769	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05517 2024/06/17	10.54	11.42	0	0.84	1.32	0	0.03	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/07/04	股票型 20.07	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	50.62	0	3.18	4.07	0	0.22	0.09	0	5	5	5	觀察申購

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