名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004010 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 526.14
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
48.43 |
59.73 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 71.2473
|
積極型
1.21%
|
月配
|
0.407554
2024/06/27
|
16.58 |
20.14 |
24.52 |
2.83 |
3.39 |
4.02 |
0.10 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 113.94
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
47.66 |
68.52 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.2213
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.054
2024/06/17
|
23.65 |
51.57 |
41.85 |
2.35 |
3.27 |
4.76 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 312.28
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.55
2024/07/02
|
15.76 |
34.20 |
47.32 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.11 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004377 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 14.63
|
穩健型
1.38%
|
年配
|
0.0464
2024/03/01
|
13.93 |
9.56 |
18.08 |
2.49 |
3.38 |
4.07 |
0.07 |
-0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 161.49
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.625
2024/06/12
|
27.09 |
53.55 |
51.03 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 297.05
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.33 |
46.63 |
67.87 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 168.09
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.16 |
28.78 |
38.37 |
3.68 |
3.51 |
4.43 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
18.21 |
26.49 |
43.37 |
2.63 |
3.47 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.21
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.0453
2024/06/03
|
12.46 |
14.23 |
40.54 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.53
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.03 |
5.00 |
-3.41 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 18.08
|
保守型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
7.21 |
0.54 |
0.94 |
1.20 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 27.27
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.48 |
20.44 |
51.64 |
2.73 |
4.08 |
3.98 |
0.19 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.779
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0413
2024/06/03
|
11.91 |
13.18 |
11.47 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 7.64
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0385
2024/06/03
|
10.42 |
4.72 |
3.56 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
債券型 163.34
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.13 |
29.19 |
27.96 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 24.05
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
26.45 |
43.43 |
2.62 |
3.46 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 12.7
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
12.56 |
10.21 |
0.78 |
0.88 |
1.68 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.08
|
保守型
0.37%
|
月配
|
0.029
2024/06/10
|
7.19 |
12.68 |
10.37 |
0.81 |
0.90 |
1.67 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|