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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF003289
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
6.9217
穩健型
0.24%
無配息
0.0
-
6.72
-34.83
-32.87
2.28
6.74
5.84
0.04
-0.23
-0.16
1
1
1
WMF001010
美國
歐元
2024/08/01
股票型
31.21
穩健型
-2.89%
無配息
0.0
-
22.44
22.33
45.93
6.56
6.73
6.38
0.23
0.05
0.09
1
2
1
WMF000194
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
57.97
穩健型
-6.03%
無配息
0.0
-
18.73
-7.87
65.34
6.25
6.73
6.98
0.18
-0.06
0.10
1
1
1
WMF001256
中國
美元
2024/08/01
股票型
54.45
積極型
-3.26%
年配
1.238
2023/08/01
-14.21
-0.25
-8.70
5.04
6.72
5.90
-0.36
-0.09
-0.06
5
2
1
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/01
債券型
65.18
穩健型
0.36%
月配
0.543
2024/07/15
21.74
-25.95
-33.53
3.23
6.71
6.82
0.30
-0.25
-0.19
1
1
1
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
24.15
積極型
0.62%
無配息
0.0
-
11.52
-7.01
10.28
5.57
6.71
7.48
0.07
-0.10
0.00
1
1
1
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
12.35
積極型
0.57%
月配
0.0271
2024/07/31
11.49
-7.02
10.25
5.55
6.71
7.48
0.07
-0.10
0.00
1
1
1
WMF002723
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
238.57
穩健型
-0.71%
無配息
0.0
-
10.84
1.75
56.85
5.38
6.70
6.22
0.07
-0.04
0.11
3
1
1
WMF001531
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
19.911
積極型
0.84%
無配息
0.0
-
-3.26
-29.35
-17.53
5.23
6.70
6.08
-0.21
-0.23
-0.09
2
3
1
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
3.5846
穩健型
0.24%
月配
0.022
2024/07/02
6.82
-34.04
-32.22
2.23
6.70
5.80
0.05
-0.23
-0.16
1
1
1
WMF001257
中國
歐元
2024/08/01
股票型
16.55
積極型
-1.01%
無配息
0.0
-
-12.56
1.77
-6.83
5.01
6.69
5.90
-0.34
-0.04
-0.04
5
2
1
WMF001947
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
175.79
穩健型
-0.8%
年配
2.713
2024/03/04
10.59
2.09
53.94
5.38
6.69
6.19
0.07
-0.04
0.10
3
1
1
WMF003286
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
債券型
3.7476
穩健型
0.1%
月配
0.0225
2024/07/02
5.63
-36.17
-35.22
1.94
6.69
5.69
0.17
-0.20
-0.14
1
1
1
WMF000074
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
84.25
積極型
-5.44%
無配息
0.0
2002/03/05
3.89
7.32
96.17
6.82
6.69
6.49
0.00
0.01
0.16
1
1
2
WMF003487
新興市場
澳元
2024/08/01
股票型
18.11
積極型
-2.21%
無配息
0.0
-
4.01
-20.72
-2.16
5.91
6.69
7.57
-0.07
-0.18
-0.04
1
1
1
WMF003914
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
1605.2818
穩健型
-1.09%
月配
7.94668
2024/07/25
12.41
16.78
27.17
4.80
6.68
8.41
-0.01
0.02
0.04
1
1
1
WMF003918
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
1519.8072
穩健型
-1.1%
月配
7.525229
2024/07/25
11.31
13.32
21.44
4.80
6.68
8.41
-0.03
0.00
0.02
1
1
1
WMF000126
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
83.23
積極型
-6.43%
無配息
0.0
-
26.31
33.72
134.45
6.28
6.67
6.29
0.26
0.10
0.21
3
3
2
WMF000914
北美地區
歐元
2024/08/01
股票型
7.93
穩健型
-1.85%
無配息
0.0
-
7.24
81.95
63.42
4.06
6.67
9.28
0.05
0.23
0.07
3
2
1
WMF000188
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
97.92
穩健型
-6.33%
無配息
0.0
-
14.30
12.65
95.91
6.20
6.67
6.96
0.12
0.03
0.15
1
2
2