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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 10.2306	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-0.61	-48.24	-2.29	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/11	股票型 62.25	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-0.56	20.51	-9.68	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/07/11	股票型 37.5609	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.56	20.31	7.60	5.17	6.54	8.23	-0.21	-0.01	0.01	4	3	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/10	股票型 18.16	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-0.54	-16.79	4.09	4.87	4.77	4.81	-0.14	-0.23	-0.04	5	5	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/11	股票型 3.7	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.50	-19.31	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/10	股票型 6.251	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	9.82	-18.14	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 19.13	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	-16.61	4.29	4.81	4.68	4.74	-0.10	-0.20	-0.04	5	5	2	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/07/11	股票型 21.05	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.33	-0.66	17.45	4.24	5.76	5.66	-0.01	-0.01	0.03	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/07/11	股票型 46.16	積極型 0.5%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-0.32	15.41	-5.17	5.47	7.13	8.43	-0.21	-0.08	-0.04	2	2	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/07/10	股票型 12.68	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-0.31	-16.69	4.19	4.85	4.76	4.86	0.00	-0.14	-0.01	5	5	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/10	股票型 3420.8136	積極型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-0.17	9.55	-15.27	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/07/11	股票型 170.7726	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	-13.39	-7.03	3.30	3.79	4.27	0.15	0.05	0.11	1	2	3	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2024/07/10	債券型 10.0602	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2024/07/10	債券型 10.0602	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.2332	穩健型 0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/07/10	股票型 10.66	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 14.06	穩健型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.3332	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 11.3337	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-A累積型 WMF004851 全球	台幣 2024/07/10	平衡型 10.71	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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