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施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 14.7011	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	20.11	15.43	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 80.778	積極型 0.13%	年配交易說明	0.841508 2024/05/17	22.04	12.25	56.92	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	4	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/01	股票型 80.78	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	24.76	17.92	88.94	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/07/31	股票型 10.77	穩健型 0.56%	年配交易說明	0.3532 2023/08/01	19.71	32.74	0	2.32	3.11	0	0.20	0.02	0	4	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.459	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	11.09	13.15	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.8081	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	15.00	20.54	0	1.78	2.63	0	0.13	-0.07	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.0778	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	11.58	10.32	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.0007	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.51	29.08	0	3.31	4.05	0	0.15	0.00	0	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.87	積極型 -2.8%	無配息交易說明	0.0 -	31.29	58.71	91.61	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	5	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.48	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	26.67	27.10	64.83	3.03	4.22	4.37	0.31	-0.01	0.12	4	5	4	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/01	股票型 168.22	穩健型 -1.47%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	21.19	42.67	98.97	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/01	股票型 316.42	穩健型 -0.79%	月配交易說明	0.55 2024/07/02	15.74	37.81	54.42	2.44	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 161.14	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	24.68	54.31	55.88	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	99.96	144.15	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.21	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.0769 2024/06/28	14.94	18.28	29.04	1.93	2.50	3.25	0.13	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/01	債券型 130.0962	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	16.70	15.33	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.87	穩健型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	26.23	60.27	3.16	4.05	4.61	0.17	0.00	0.11	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	40.52	84.54	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 170.57	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.97	13.18	12.11	1.15	1.64	2.38	0.12	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.9267	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	7.42	6.45	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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