名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.371
|
穩健型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.58 |
91.49 |
111.59 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.37 |
55.09 |
108.24 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.89
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.11 |
61.21 |
93.04 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 527.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.54 |
48.71 |
65.12 |
2.52 |
3.73 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 361.64
|
穩健型
-2.05%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
14.65 |
50.99 |
67.98 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 69.843
|
積極型
-0.02%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
12.76 |
22.30 |
26.83 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
股票型 9.9987
|
穩健型
-1.53%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
19.70 |
51.78 |
46.54 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 446.45
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
21.76 |
53.25 |
73.61 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 91.02
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.322
2024/07/09
|
12.62 |
9.69 |
9.62 |
1.22 |
1.46 |
1.77 |
0.09 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 131.58
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
15.10 |
21.70 |
24.96 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.1
|
穩健型
-1.69%
|
月配
|
0.0409
2024/07/01
|
18.66 |
31.55 |
48.85 |
2.50 |
3.32 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.7
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
16.25 |
28.73 |
47.68 |
2.57 |
3.49 |
4.14 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.82
|
保守型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
8.59 |
-0.71 |
1.62 |
1.29 |
1.32 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 18.46
|
保守型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.99 |
8.54 |
2.16 |
1.17 |
1.28 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.911
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
12.99 |
16.21 |
13.87 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.32
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
7.98 |
6.36 |
1.49 |
1.66 |
2.19 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.9
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.20 |
14.65 |
11.74 |
0.96 |
0.96 |
1.70 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.39
|
穩健型
-1.59%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
21.86 |
54.63 |
63.93 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5272
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
11.29 |
27.07 |
24.76 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.3009
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
10.79 |
8.99 |
7.77 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
3 |
3 |
5 |
|