名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004312 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.9
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
33.22 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001684 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.985
|
穩健型
-1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.42 |
30.25 |
73.36 |
4.18 |
5.47 |
5.23 |
0.27 |
0.01 |
0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.83
|
穩健型
-1.28%
|
月配
|
0.1084
2024/07/31
|
26.41 |
33.21 |
0 |
3.89 |
5.38 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 26.64
|
穩健型
-1.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.38 |
30.14 |
73.21 |
4.18 |
5.49 |
5.21 |
0.49 |
0.13 |
0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 13.86
|
穩健型
-6.35%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
26.34 |
28.01 |
88.88 |
6.82 |
7.26 |
6.84 |
0.21 |
0.07 |
0.14 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.23
|
積極型
-6.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.31 |
33.72 |
134.45 |
6.28 |
6.67 |
6.29 |
0.26 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 26.07
|
穩健型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.31 |
28.23 |
85.42 |
4.58 |
5.28 |
4.98 |
0.44 |
0.12 |
0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/02 |
股票型 200.07
|
積極型
-2.47%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
26.28 |
23.12 |
51.75 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 11.3115
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.23 |
3.38 |
-13.08 |
2.37 |
3.95 |
3.91 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 118.99
|
穩健型
-1.28%
|
月配
|
0.6679
2024/07/31
|
26.22 |
25.46 |
0 |
3.31 |
6.02 |
0 |
0.34 |
0.07 |
0 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.86
|
穩健型
-2.54%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
26.20 |
29.63 |
49.07 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.32
|
穩健型
-2.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.19 |
29.57 |
49.05 |
3.69 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 350.3
|
穩健型
-2.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.17 |
68.81 |
105.88 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 94.65
|
穩健型
-3.97%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
26.16 |
29.78 |
94.84 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 188.93
|
穩健型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
33.68 |
145.71 |
4.08 |
5.26 |
4.00 |
0.36 |
0.09 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 54.912
|
積極型
-4.09%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
26.14 |
30.49 |
123.57 |
4.58 |
5.68 |
5.98 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 5.0834
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/07/05
|
26.11 |
3.26 |
-13.15 |
2.35 |
3.94 |
3.90 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 40.32
|
穩健型
-4.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.11 |
33.75 |
126.89 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 203.88
|
穩健型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
33.59 |
106.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
99.96 |
144.15 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|