名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.0516
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.69 |
99.33 |
172.68 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 26.07
|
穩健型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.31 |
28.23 |
85.42 |
4.58 |
5.28 |
4.98 |
0.44 |
0.12 |
0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 93.57
|
穩健型
-5.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.19 |
33.85 |
146.13 |
6.07 |
7.28 |
7.15 |
0.24 |
0.09 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004252 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.9253
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
9.34 |
0 |
2.79 |
3.31 |
3.01 |
0.31 |
0.05 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004253 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.5516
|
穩健型
-1.24%
|
月配
|
0.064
2024/07/08
|
13.17 |
9.34 |
0 |
2.78 |
3.31 |
3.01 |
0.31 |
0.05 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 63.66
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
77.11 |
114.72 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.69
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
67.65 |
107.62 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 102.63
|
積極型
-4.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.26 |
23.26 |
116.43 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 50.06
|
積極型
-5.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
25.18 |
133.48 |
6.17 |
7.28 |
6.79 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 43.11
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.29 |
10.31 |
71.28 |
4.15 |
4.07 |
4.29 |
0.28 |
0.05 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 48.71
|
積極型
-6.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
27.28 |
143.84 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.04
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
18.54 |
21.78 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.04
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
18.54 |
21.78 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 72.35
|
積極型
-5.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.49 |
34.66 |
134.53 |
5.95 |
7.21 |
6.82 |
0.31 |
0.10 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
33.29 |
47.08 |
138.61 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 508.39
|
穩健型
-1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
47.32 |
105.10 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 51.57
|
穩健型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.52 |
24.52 |
79.79 |
4.47 |
4.65 |
4.77 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 58.35
|
穩健型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.59 |
46.69 |
71.88 |
2.77 |
4.06 |
4.81 |
0.54 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 16.87
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.53 |
21.89 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.61
|
穩健型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
69.67 |
118.70 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|