名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003151 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.97
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.57 |
11.54 |
33.91 |
3.16 |
3.29 |
4.66 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
21.01 |
40.24 |
135.3 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 14.13
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.53 |
27.71 |
31.61 |
2.03 |
2.45 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6462
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.47 |
8.23 |
-0.54 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.93
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
58.26 |
58.25 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
股票型 6.623
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
19.88 |
52.03 |
46.96 |
2.32 |
3.29 |
4.76 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 133.35
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.94 |
16.66 |
13.32 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.57
|
穩健型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
53.36 |
64.23 |
2.84 |
3.77 |
5.40 |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
9.92 |
8.77 |
2.45 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.1799
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
18.31 |
23.61 |
1.76 |
2.41 |
2.96 |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.6192
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0449
2024/07/03
|
19.08 |
18.31 |
23.60 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
19.08 |
49.22 |
87.72 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.57 |
98.92 |
120.25 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 159.64
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.9
2024/07/02
|
13.10 |
12.10 |
6.14 |
1.72 |
1.79 |
1.79 |
0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.8
|
穩健型
-0.67%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
11.97 |
29.35 |
50.61 |
2.66 |
3.40 |
4.03 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.88
|
穩健型
-1.97%
|
月配
|
0.0547
2024/08/01
|
18.97 |
31.80 |
49.13 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 87.2276
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
14.73 |
16.70 |
15.34 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5108
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.98 |
14.28 |
10.22 |
2.89 |
3.21 |
3.72 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.4227
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
14.21 |
21.60 |
26.03 |
1.49 |
2.16 |
2.60 |
0.14 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.4427
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
7.73 |
14.56 |
10.74 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|