名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.37 |
55.09 |
108.24 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.89
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.11 |
61.21 |
93.04 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 361.64
|
穩健型
-2.05%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
14.65 |
50.99 |
67.98 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 33.624
|
穩健型
-2.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.74 |
108.27 |
143.23 |
4.03 |
4.09 |
5.62 |
0.36 |
0.38 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.28
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.18 |
37.90 |
75.24 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.1541
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.062414
2024/08/01
|
19.66 |
23.06 |
24.08 |
1.71 |
2.92 |
3.58 |
0.38 |
-0.04 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.23
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.63 |
28.86 |
92.46 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 13.32
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.99 |
8.21 |
1.21 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 131.58
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
15.10 |
21.70 |
24.96 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.33
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
6.72 |
36.21 |
3.27 |
3.99 |
4.53 |
0.03 |
-0.11 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.911
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
12.99 |
16.21 |
13.87 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
債券型 10.4353
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.041837
2024/08/01
|
15.65 |
26.41 |
28.41 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.0
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.02
2024/07/30
|
17.03 |
21.94 |
41.91 |
1.85 |
2.59 |
3.07 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.39
|
穩健型
-1.59%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
21.86 |
54.63 |
63.93 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5272
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
11.29 |
27.07 |
24.76 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 8.68
|
穩健型
-0.57%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
13.81 |
18.57 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.9847
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
11.98 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
18.59 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.2398
|
穩健型
-2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.74 |
37.75 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5955
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
13.79 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|