名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 24.21
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
4.75 |
43.65 |
5.02 |
6.89 |
6.96 |
0.05 |
-0.04 |
0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 67.0
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.34 |
19.15 |
124.80 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 68.24
|
穩健型
-5.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.95 |
18.00 |
139.18 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.59 |
-36.47 |
-31.50 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-36.46 |
-31.49 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 29.06
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.88 |
18.28 |
8.17 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.05
|
積極型
0.82%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
-2.89 |
18.26 |
8.13 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 80.72
|
積極型
-5.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.42 |
43.47 |
142.77 |
6.61 |
6.84 |
6.23 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.34 |
-35.35 |
-14.03 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 85.95
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
34.40 |
19.05 |
126.18 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 46.79
|
穩健型
-4.72%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
3.19 |
19.61 |
137.48 |
5.70 |
6.81 |
6.52 |
-0.02 |
0.06 |
0.21 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.5
|
穩健型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.23 |
19.06 |
125.64 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 19.55
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.40 |
16.63 |
52.01 |
4.83 |
6.80 |
7.59 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 9.3646
|
積極型
-4.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.29 |
7.49 |
0 |
6.03 |
6.80 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/02 |
股票型 9.1875
|
積極型
-3.12%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
2.21 |
-25.92 |
7.51 |
4.96 |
6.78 |
7.60 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
8.38 |
67.02 |
5.01 |
6.77 |
7.01 |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 51.01
|
穩健型
-5.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
24.39 |
124.19 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.57
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.0247
2024/07/01
|
11.15 |
-27.18 |
-27.13 |
3.15 |
6.76 |
6.60 |
0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 75.22
|
積極型
-0.84%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
23.93 |
-2.51 |
14.88 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 84.97
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
22.75 |
-5.32 |
9.44 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|