元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/08/01	股票型 14.88	積極型 -1.71%	無配息交易說明	0.0 -	-14.37	-27.32	15.48	5.75	5.26	5.75	-0.26	-0.19	0.03	5	5	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.84	積極型 -3.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	1.19	53.34	5.73	6.37	6.10	-0.01	-0.01	0.10	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.05	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	23.78	0	0	5.73	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.5	積極型 -5.96%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	22.05	6.21	117.96	5.72	6.50	6.39	0.23	0.00	0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/08/01	股票型 14.36	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	24.08	0	0	5.71	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7944	積極型 -3.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.58	1.05	53.15	5.71	6.34	6.08	-0.10	-0.10	0.06	2	1	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 46.79	穩健型 -4.72%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	3.19	19.61	137.48	5.70	6.81	6.52	-0.02	0.06	0.21	3	1	2	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 35.47	積極型 -4.93%	無配息交易說明	0.0 -	9.19	-1.35	88.34	5.68	7.02	7.06	0.06	-0.03	0.13	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/01	股票型 6.71	積極型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	-11.87	-50.33	-23.43	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 43.13	穩健型 -5.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.27	25.27	130.88	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/01	股票型 79.5	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	34.23	19.06	125.64	5.66	6.81	6.70	0.31	0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 103.05	穩健型 -4.6%	無配息交易說明	0.0 -	19.69	34.60	172.43	5.66	6.20	6.57	0.19	0.11	0.24	4	4	2	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 58.45	穩健型 -5.31%	無配息交易說明	0.0 -	22.07	15.15	104.34	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	2	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/08/01	股票型 74.04	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	3.41	-9.53	42.78	5.65	6.64	6.55	-0.06	-0.13	0.04	5	5	1	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.36	穩健型 -1.51%	無配息交易說明	0.0 -	7.82	13.68	35.82	5.64	6.21	5.85	0.08	0.04	0.07	1	2	2	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 112.09	穩健型 -5.77%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	21.07	31.59	123.06	5.63	5.72	5.85	0.24	0.11	0.21	2	3	4	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 19.96	積極型 -5.22%	無配息交易說明	0.0 -	16.87	26.56	146.03	5.63	7.27	7.07	0.18	0.07	0.20	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/08/01	股票型 38.83	穩健型 -2.58%	無配息交易說明	0.0 -	14.37	7.20	37.21	5.62	5.55	6.02	0.08	-0.07	0.04	2	2	2	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 36.23	穩健型 -0.71%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	14.55	11.97	56.93	5.61	5.88	6.80	0.05	-0.06	0.06	4	4	2	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/08/01	股票型 221.63	積極型 0.17%	年配交易說明	3.347 2024/03/04	16.65	8.13	54.22	5.61	5.05	5.11	0.14	-0.03	0.12	3	2	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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