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富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2024/07/10
債券型
7.3679
保守型
0.09%
月配
交易說明
0.027
2024/07/01
8.16
6.17
-2.12
0.99
1.17
1.35
-0.12
-0.39
-0.23
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型
WMF002421
全球
美元
2024/07/10
債券型
9.4916
保守型
0.09%
無配息
交易說明
0.0
-
8.16
6.16
-2.12
0.99
1.17
1.35
-0.12
-0.39
-0.23
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2024/07/10
債券型
3.6247
穩健型
0.27%
月配
交易說明
0.049
2024/07/01
6.62
-8.41
-19.72
2.18
2.59
2.75
-0.06
-0.23
-0.22
2
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/11
債券型
24.99
穩健型
0.8%
無配息
交易說明
0.0
-
-0.61
2.93
-16.37
2.32
1.97
1.80
-0.25
-0.22
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/11
債券型
10.83
穩健型
0.74%
月配
交易說明
0.05
2024/07/08
-0.61
2.98
-16.37
2.32
1.98
1.81
-0.25
-0.22
-0.22
2
1
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/10
債券型
1.5527
穩健型
0.03%
月配
交易說明
0.007115
2024/07/01
8.91
-15.58
-20.12
1.30
2.51
2.53
0.02
-0.29
-0.22
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元
WMF002366
亞洲太平洋區
美元
2024/07/10
債券型
0.2913
穩健型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
12.62
-12.31
-21.93
1.30
2.37
2.73
0.07
-0.39
-0.22
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/07/10
債券型
0.1425
穩健型
0.0%
月配
交易說明
0.0007
2024/06/18
12.65
-12.23
-21.88
1.31
2.37
2.73
0.07
-0.39
-0.22
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/07/11
債券型
9.3161
保守型
0.2%
無配息
交易說明
0.0
-
7.00
-14.62
-17.54
1.88
2.52
2.33
-0.09
-0.34
-0.22
-
-
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/10
債券型
146.01
積極型
0.03%
月配
交易說明
0.92
2024/07/02
10.21
-15.16
-17.46
2.60
3.46
3.88
-0.06
-0.37
-0.22
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/07/11
債券型
24.01
穩健型
0.79%
無配息
交易說明
0.0
-
5.03
0.67
-20.69
2.19
2.47
2.27
-0.15
-0.21
-0.22
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/07/11
債券型
7.57
穩健型
0.79%
月配
交易說明
0.042
2024/07/08
5.06
0.68
-20.69
2.19
2.46
2.27
-0.14
-0.21
-0.21
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/07/10
債券型
3.8296
穩健型
0.28%
月配
交易說明
0.052
2024/07/01
15.66
-9.36
-21.59
3.35
4.59
4.86
-0.13
-0.23
-0.21
1
1
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
4.4752
穩健型
0.05%
月配
交易說明
0.0223
2024/06/18
5.71
-22.84
-27.98
1.98
2.51
2.83
0.12
-0.33
-0.21
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
債券型
9.3032
穩健型
0.05%
無配息
交易說明
0.0
-
5.72
-22.85
-27.99
1.98
2.51
2.83
0.12
-0.33
-0.21
1
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/10
債券型
5.5554
穩健型
0.09%
月配
交易說明
0.0091
2024/07/03
4.30
-19.84
-20.26
1.76
2.16
2.13
0.04
-0.33
-0.21
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/07/10
債券型
8.0551
穩健型
0.38%
無配息
交易說明
0.0
-
6.81
-5.69
-21.50
1.82
2.19
2.25
0.15
-0.14
-0.21
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/07/10
債券型
3.9349
穩健型
0.38%
月配
交易說明
0.053
2024/07/01
6.81
-5.69
-21.50
1.82
2.19
2.25
0.15
-0.14
-0.21
2
2
2
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息
WMF002296
亞洲太平洋區
美元
2024/07/10
債券型
0.313
穩健型
0.0%
無配息
交易說明
0.0
-
8.24
-12.00
-16.63
1.11
1.94
2.05
-0.14
-0.38
-0.21
3
3
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/10
債券型
9.8816
穩健型
0.09%
無配息
交易說明
0.0
-
4.32
-19.27
-19.84
1.77
2.18
2.14
0.04
-0.32
-0.21
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觀察 申購
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