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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 61.11	穩健型 -4.47%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	12.78	48.22	164.23	4.84	5.86	5.57	0.14	0.16	0.27	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/08/01	股票型 142.2	穩健型 -2.23%	月配交易說明	0.7111 2024/07/15	19.13	47.89	77.25	3.13	4.66	5.01	0.18	0.07	0.12	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/07/31	股票型 320.52	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	19.12	47.89	77.26	3.13	4.66	5.01	0.18	0.07	0.12	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.29	47.08	138.61	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/01	股票型 16.42	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	8.47	46.88	65.73	4.15	6.10	7.10	0.02	0.13	0.10	4	4	2	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.76	積極型 -4.42%	無配息交易說明	0.0 -	16.49	46.88	153.83	4.30	5.46	5.42	0.22	0.17	0.27	3	2	4	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/01	股票型 302.81	穩健型 -1.67%	無配息交易說明	0.0 -	25.78	46.81	109.31	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.3	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.56	46.79	66.16	4.13	6.08	7.05	-0.04	0.05	0.07	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 296.54	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	46.77	70.54	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/08/01	股票型 58.35	穩健型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	20.59	46.69	71.88	2.77	4.06	4.81	0.54	0.23	0.19	4	4	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.2	穩健型 -1.73%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	20.77	46.02	32.05	1.74	2.52	4.08	0.42	0.13	0.05	4	3	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/01	股票型 59.0901	穩健型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	45.95	90.21	3.19	4.47	4.82	0.25	0.07	0.16	4	4	5	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.8	積極型 -6.62%	無配息交易說明	0.0 -	32.38	45.93	173.84	6.38	7.91	7.59	0.31	0.12	0.21	4	4	1	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/01	股票型 95.09	積極型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	29.38	45.83	84.86	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 40.4001	穩健型 -3.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.33	45.74	108.24	3.54	4.37	4.27	0.38	0.21	0.26	5	5	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2024/08/01	股票型 84.36	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	29.41	45.73	84.78	2.52	3.57	5.38	0.47	0.09	0.13	2	2	4	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.39	穩健型 -6.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	45.57	185.60	5.98	7.15	7.18	0.29	0.12	0.23	5	5	2	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 16.23	積極型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	45.48	36.18	2.75	4.78	6.74	0.59	0.20	0.06	5	2	3	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/01	股票型 14.57	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	23.06	45.27	0	2.75	4.77	0	0.59	0.2	0	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.58	穩健型 -1.32%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	24.41	45.14	65.06	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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