名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004500 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.81
|
穩健型
-2.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.64 |
6.79 |
61.01 |
6.30 |
7.22 |
6.38 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.81
|
穩健型
-2.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.64 |
6.79 |
61.01 |
6.30 |
7.22 |
6.37 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.52
|
積極型
-5.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.53 |
68.94 |
259.74 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 72.35
|
積極型
-5.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.49 |
34.66 |
134.53 |
5.95 |
7.21 |
6.82 |
0.31 |
0.10 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 119.4
|
積極型
-6.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.34 |
45.08 |
189.44 |
5.54 |
7.18 |
6.91 |
0.25 |
0.12 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.86
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.18 |
14.59 |
-10.01 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.19
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
115.07 |
74.95 |
4.25 |
7.17 |
9.35 |
0.15 |
0.26 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.39
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
45.57 |
185.60 |
5.98 |
7.15 |
7.18 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.15
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
115.11 |
75.38 |
4.17 |
7.14 |
9.30 |
0.11 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.77
|
穩健型
-3.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
15.70 |
109.89 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 122.31
|
穩健型
-6.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.88 |
57.13 |
266.57 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 272.4462
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.74 |
-37.62 |
-15.66 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 89.38
|
穩健型
-6.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.26 |
40.80 |
206.01 |
6.05 |
7.09 |
7.26 |
0.31 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 376.49
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.00 |
-23.12 |
-10.67 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 329.5292
|
積極型
0.29%
|
月配
|
1.653636
2024/07/25
|
19.54 |
5.98 |
22.29 |
5.09 |
7.07 |
7.67 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 311.3574
|
積極型
0.28%
|
月配
|
1.562783
2024/07/25
|
18.45 |
2.90 |
16.53 |
5.10 |
7.07 |
7.67 |
0.06 |
-0.06 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 46.23
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.15 |
31.13 |
192.41 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 42.03
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.08 |
31.06 |
192.08 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 3193.1461
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.06 |
3.97 |
-16.14 |
4.73 |
7.05 |
8.57 |
-0.28 |
-0.08 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.55
|
積極型
-5.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
23.54 |
139.11 |
6.31 |
7.05 |
6.59 |
0.24 |
0.06 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|