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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	9.92	8.77	2.45	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/01	債券型 70.7407	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.507 2024/08/01	14.35	22.01	25.51	1.13	2.04	2.81	0.16	-0.07	0.03	4	5	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.4712	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	13.82	29.80	29.15	1.18	1.75	2.34	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.4518	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	9.53	9.48	5.38	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.73	16.70	15.34	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.9648	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	13.21	18.92	13.24	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 12.055	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	11.26	7.59	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.5481	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	11.83	11.24	7.57	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.26	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	16.39	40.26	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/01	債券型 95.59	保守型 0.29%	月配交易說明	0.6 2024/07/02	11.50	4.88	8.94	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	4	5	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 24.28	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	37.90	75.24	3.87	5.11	5.48	0.12	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 32.23	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	28.86	92.46	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 13.32	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.21	1.21	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.25	52.61	72.88	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/01	債券型 4.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	15.12	22.59	24.63	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	68.81	105.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.796	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.47	18.51	14.12	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.16	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	19.85	15.88	10.30	1.35	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/01	平衡型 15.47	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	21.92	42.04	1.86	2.59	3.08	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/01	股票型 10.35	穩健型 1.47%	月配交易說明	0.031362 2024/07/01	14.59	5.15	19.92	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購

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