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富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.875	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0444 2024/08/01	13.34	22.64	22.23	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.53	92.92	140.83	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.9273	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	17.57	14.33	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	28.58	91.49	111.59	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	21.11	61.21	93.04	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	12.66	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4515	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.42	11.15	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.8809	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.09	13.28	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.07	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.1091 2024/07/31	15.86	19.25	0	1.98	2.53	2.40	0.15	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.5287	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	11.28	27.05	24.72	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	18.59	0	1.76	3.22	2.94	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/02	股票型 12.0686	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	16.44	25.71	65.68	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.9847	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	11.98	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5955	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	13.98	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5944	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	13.97	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.902	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.82	29.92	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.6206	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	9.43	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.2398	穩健型 -2.52%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	37.75	0	4.66	5.37	0	0.17	0.03	0	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 6.6595	積極型 0.39%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	23.50	23.43	-0.35	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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