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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.35	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.83	49.53	156.52	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.66	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.046 2024/07/08	15.68	28.15	23.54	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	58.26	58.25	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6075	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.028 2024/07/01	9.98	9.09	0.86	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.0	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	21.32	42.43	53.07	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/01	股票型 32.0516	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	60.69	99.33	172.68	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 6.623	穩健型 -1.52%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	19.88	52.03	46.96	2.32	3.29	4.76	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	9.92	8.77	2.45	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.4712	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	13.82	29.80	29.15	1.18	1.75	2.34	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/08/01	平衡型 159.64	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.9 2024/07/02	13.10	12.10	6.14	1.72	1.79	1.79	0.09	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.88	穩健型 -1.97%	月配交易說明	0.0547 2024/08/01	18.97	31.80	49.13	2.51	3.33	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.73	16.70	15.34	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.4427	保守型 0.06%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	7.73	14.56	10.74	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.8	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.039 2024/07/08	11.97	29.35	50.61	2.66	3.40	4.03	0.04	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	10.86	18.86	17.29	1.26	1.95	2.68	0.04	-0.10	0.00	2	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/01	股票型 395.55	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	20.05	48.10	64.44	2.53	3.74	4.36	0.25	0.09	0.12	3	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/08/01	股票型 274.35	穩健型 -0.78%	月配交易說明	0.53 2024/07/02	13.70	32.69	45.73	2.44	3.59	4.45	0.10	0.02	0.07	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 69.843	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.407453 2024/07/25	12.76	22.30	26.83	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	4	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/08/01	股票型 167.28	穩健型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.32	31.82	41.68	3.74	3.58	4.48	0.10	0.02	0.07	2	2	5	觀察申購

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